两大乐观做多预期
昨日A股市场走势超出市场预期。央行上周五收盘后突然上调存款准备金率,将冻结3000余亿的资金,对股市有偏空影响,不利于市场形成持续上攻的乐观预期。而且,接二连三的货币收缩措施让市场对流动性的紧缩预期不减,在此背景下,多头自然不敢轻易发动大级别的行情。
但多头昨日却逆势前行,一方面依赖中国宝安等为代表的石墨烯等新兴奋点,聚集市场对新兴产业股尤其是新材料股的关注力度。另一方面,央行在未来 一、两个月内,仍有数千亿元的央行票据将到期,所以,上调存款准备金率被部分媒体解读为央行未雨绸缪,应付即将到期的央行票据。也就是说,此次上调存款准 备金率,并不会改变市场的存量资金。如此就使得跟风资金做多底气陡然提升。
市场由此形成了两个较为积极的做多信号,一是市场短线的确没有大的调整空间。为何?因为持续的货币收缩措施并未压垮多头的做多信心,也并未让大 盘反弹趋势发生逆转,说明市场的确存在较为强劲的内在做多动能。二是短线技术指标迅速修复,而且上证指数再度回到2900点上方,且在日K线图形成了平台 整理态势,而一旦突破这一平台,那么,3000点就指日可待了。
新热点或成牵引力
从盘面看,有两个信息值得关注。一是新热点的出现。从近期盘面来看,每当市场出现新热点时,均有望使得大盘走势趋强。比如春节前后的高铁股、水 利股的强势,就使得大盘迅速企稳回升。故随着中国宝安等为代表的石墨烯概念股的崛起,市场有望形成新兴奋点,进而使得活跃资金的目光从石墨烯概念股向整个 新材料乃至新兴产业股发散,在此影响下,大盘做多能量有望迅速聚集。这其实在昨日盘面中已有所体现,因为创业板指数以及部分新材料股已有活跃迹象。
二是现货价格推动股价涨升主线仍将延续。近期随着国际大宗商品价格涨升以及下游新需求力量的形成,大宗商品市场出现了新的做多动能。比如 PTA,一方面由于原油价格的涨升,另一方面则是由于棉花价格的上涨,使得产业资本开始加大棉花替代品涤纶的使用量,使得涤纶原料的PTA需求量大增,故 该产品价格在近半年来持续活跃,也使得S上石化、S仪化、荣盛石化等个股反复活跃。此类主线还包括煤炭、有色金属等资源股,也包括巨化股份等拥有资源优势 的化工股,所以,市场的涨升先锋依然多多,大盘短线有望突破前行。
关注选股新思路
在操作中,投资者一方面可以继续持股,另一方面则可适量加大持仓量,其中三类个股可跟踪。一是上述的市场新热点,包括新材料等为代表的品种,中 国宝安、天富热电、南风化工等强势股可跟踪。二是现货价格活跃的品种,包括多晶硅产业的乐山电力等品种,也包括PTA产业的ST黑化、涪陵电力、荣盛石 化、S上石化等个股。三是环保产业等符合国家产业政策趋势的小盘新股、次新股,三聚环保、中电环保、先河环保、龙源技术等品种。另外,K线形态趋于强势的 东富龙、大恒科技、秀强股份等个股也可适量跟踪。
昨日大盘低开高走最终收复2900点,多个板块大幅上涨,其中云计算概念板块获机构热捧,板块涨幅达4.39%,为昨日涨幅最大板块。该板块个股中兴通讯获机构大幅增持。
深圳证券交易所交易公开信息显示,中兴通讯昨日被五家机构席位齐买入。这五家买入机构席位合计净买入3.8亿元,占当日成交总额的22.88%;同时也被三家卖出机构合计净卖出1.42亿元,占当日成交总额的8.55%。
云计算的本质是基础设施架构,平台系统,或者软件服务的虚拟化高效应用,是后台资源优化整合的新境界。虚拟化技术和高速网络是云计算的基石,丰 富的应用方案则是推动需求的重要条件。有机构认为,从目前来看,政策环境持续利好,云计算行业中长期前景光明。中央和地方政府的双重支持是产业发展的重要 推动力。加上当前鼓励发展云计算的国家级政策频出,各地方政府更是极力推崇,纷纷牵头主导建立各类云计算中心。从市场机会来看,国内厂商的机会主要在软件 服务应用。主要包括安全,地理信息服务,中小企业应用软件,电子商务,电子政务,网络安全等应用领域。
中兴通讯作为软硬件提供商,牵头成立非正式兴趣组,在IAB & IESG 获得通过并获许成立云计算运维工作组和云计算应用兴趣组。该公司的三大核心技术包括,中兴通讯分布式结构化存储、中兴通讯云存储分布式文件系统、中兴通讯虚拟化技术,获得市场关注。
有机构分析认为,云计算标准体系的建设和相关标准的制定对于推动我国云计算技术、产业及应用发展及相关行业的信息化建设具有极其重要的战略意 义,近两年来,相关技术规范和标准早已成为当前国际组织及各大企业的关注热点。云计算已成为信息产业的重要热点领域,云计算所带来的新兴信息技术资源共享 和应用模式创新正在为软件服务业带来影响广泛的变革,云计算将促进信息产业发展格局的变革,对IT 产业链影响重大。云计算是网络发展到一定程度必然出现的技术模式,它可以让互联网这片虚拟空间成为每一个人或组织的数据中心和计算中心,预计云计算必将带 来信息世界的变革,给人们的生活、生产方式带来深刻的影响,值得未来长期关注。
除此之外,昨日上榜的还有上海建工、方大碳素、精功科技等个股。上海证券交易所交易公开信息显示,上海建工昨日被两家卖出机构席位合计净卖出 668万元,占当日成交总额的10.22%。方大碳素被两家卖出机构席位合计净卖出5192万元,占当日成交总额的2.13%。深圳证券交易所交易公开信 息显示,精工科技昨日被三家买入机构席位合计净买入1.6亿元,占当日成交总额的18.31%,被一家卖出机构席位合计净卖出2239万元,占当日成交总 额的2.56%
过去几期一直坚持年报行情不容忽视,对业绩增长明确的个股进行了筛选和分析。从近期表现看,显然符合主力资金的炒作思路。以刚公布年报的巨化股 份为例,业绩暴增数倍,推出10转3派2.5元,13个交易日上涨53.49%,成为绝对的明星股。诚然,巨化股份的表现与化工行业尤其是PTA企业的受 捧有一定的联系,但业绩实实在在的增长才是受捧的核心支撑。而去年公募新晋“一哥”孙建波与华夏、华安基金的联袂入驻更充分体现机构的看好。
在此前报道的预增个股中,天润曲轴推出10转7送3派1元的高送转,股价上周再创上市以来新高;华茂股份近期则连续拔高,从见报日至今已累计上涨22.09%。
由此可见,在年报行情中,搜寻业绩良好甚至超预期的个股是必须重视的一个投资逻辑。本期继续遵循业绩、基本面、筹码分布、二级市场表现几个角 度,寻找最容易受到资金关注的品种。值得一提的是,除去业绩增长可喜的如巨化股份外,还有部分公司尽管亏损,但在年报公布前后股价却出现明显止跌回稳,成 交也逐渐放大。红太阳便是当中一例。类似这样的品种,考虑到未来重组预期和基本面由此出现实质性变化的可能,也会是主力极感兴趣的品种。