金蝶软件新建帐套时需要注意哪些事项

金蝶财务软件日常操作注意事项及相关问题 一、新建帐套注意事项 1. 启动软件，不打开任何帐套。

2. “文件”菜单→“新建帐套” ，选择文件保存位置后进行初始化设置。

3. 根据系统提示进行， 帐套名称应于增值税发票上公司名称一致； 一般类型选择 “小 企业会计制度” ；帐套一般用自然月份，注意启用帐套的时间（是否为年初） 。

4. 完成初始化设置后，进行初始数据录入。

根据总账和明细账依次修改和补充会计 科目表，只要有余额的科目必须进行初始设置，完成后进行初始数据录入： 1 ） 、若是年初建账，则直接在“期初数”一栏输入上年结转数额即可。

2 ） 、若是建账日期为其他月份，则要在“累计借（贷）方”输入自 1 月至建账前一 月份的借贷方累加数额，在“期初数”一栏输入上月结存数即可，系统会自动倒挤出年 初数额（注：损益类科目要在最后一栏“本年实际损益累计发生额”填上相应数目，若 有“以前年度损益调整”不填，其不参与计算） 。

注：如果有需要数量核算的，必须输入初始数量。

5. 初始数据录完后，在屏幕左上角的下拉列表框中选择“试算平衡表” ，若试算平衡 且检查损益类数额填写无误后启用帐套即可；若试算不平衡，可对照试算平衡表进行检 查（注：启用帐套时，系统会自动提示进行初始化备份） 。

二、账务处理注意事项 1. 系统设置： 以管理员进入账务处理界面后，先点击左侧“系统维护”后，进行下列设置： 1 ） 、 “凭证字”→增设“记” ； 2 ） 、 “用户管理”→进行其他相关用户的创建及授权（必须选择“所有用户”和“所 有权限” ） ； 3 ） 、 “帐套选项”→进行相关设置。

2. 凭证录入： 设置完成后，进行“凭证录入” ，注意日期，凭证号及附件张数。

输入科目时可运用 工具栏的“获取”按钮，每输完一张点击左上角的“保存”按钮即可。

3. 凭证审核： 凭证输入完毕后，查询一下无误后，先选择“文件”菜单→“更换用户名” ，然后进 行凭证审核（批审即可） 。

4. 凭证过账： 审核完毕后进行“凭证过账” 。

5. 损益结转： 过账后，更换用户，进行“损益结转” ，生成一张结转损益的凭证，然后重复 3 和 4 的操作即可。

6. 期末结帐： 确定所有凭证均已审核及过账后，进行期末结账。

7. 核对总账、明细账。

三、初始数据录入错误更改方法 第一种：在需更改的帐套打开的情况下，点击“文件”菜单→“帐套恢复”→选择 初始化时保存的备份文件。

将其恢复后进行所需的更改，完成后重新启用帐套，进行备 名人堂：众名人带你感受他们的驱动人生马云任志强李嘉诚柳传志史玉柱 份。

进入修改后的帐套，选择“文件”→“引入”→“凭证” ，引入相关凭证（注：所引 凭证必须已“反结账” ） ，重新进行审核、过账、结转损益、结账等程序即可。

第二种：若初始化备份丢失或损毁，则新建一个帐套，初始化设置默认即可，选择 “文件”→“引入”→“初始数据” （引入需更改的帐套数据）→弹出对话框（注意：要 选择正确的会计期间）→导入数据后进行修改，重新启用帐套→再如第一种方法所示， 引入凭证，重新进行审核、过账、结转损益、结账等程序即可。

四、金蝶财务软件日常操作常见如题 问题 1 ：如何将凭证中已经录入的金额数据在借贷方切换？ 解决：按空格键即可。

问题 2 ：从别的帐套中引入的凭证不能修改。

解决：所引入的凭证不是当前用户所输，而当前用户权限范围又不是“全部”； 在权限设置中，有一条隶属其它的“不能修改其他用户凭证”的选项，去掉即可。

问题 3 ：凭证保存时提示出错？ 解决：若摘要过长，除了提示 3163 错误外，还会提示：保存凭证时遇到错误，保存凭证 冲突等 问题 4 ：在凭证过帐时，系统提示：过账发生错误，无法过账。

并且系统提示： （ you can＂t add or change a record because a related record is required in table ＂globj）＂ 。

解决：凭证中记录的信息与已经存在科目和核算项目中的信息不致 进行凭证检查， 系统报告： 74 号凭证中记录的职员 - 024 在当前账套的核算项目资料中 不并存在，增加该职员后，正常过帐。

2 .问题：明细帐显示乱，不是同一科目显示在一 起。

解决：取消显示对方科目选项。

问题 5 ：如何进行反过账、反结账、反扎账的处理？ 解答： Ctrl+F11 反过账、 Ctrl+F12 反结账、 Ctrl+F9 反扎账。

注意：反结帐时，如果当 前站点上打开了“金山词霸”，则按 CTRL+F12 时有时没有任何反应，将“金山词霸”退 出就可以了 问题 6 ：年结后如何打开上年数据？ 解决：考虑到 ACCESS 数据库的数据处理量， KIS 系统在您进行年末结帐后，只将上年的 余额数据结转到下一年，上年数据系统自动保存为同名，但后缀名为 A** 的文件（如从 2001 年结到 2002 年，此文件的后缀名为 A01 ），此时如果只想查看上年的帐簿数据，可 以通过打开账套的方式直接打开，但此账套只能进行相关凭证、帐簿、报表的查询及打 印，不能修改。

如果您想修改上年数据，须先恢复年结前的备份，进行修改，修改后还 必须注意要重新年结。

问题 7 ：固定资产已经到期，但还想对预计净残值提折旧 解决：做其他变动，调减预计净残值，同时调增预计使用期间...

金蝶会计软件初始数据录入在启用新帐套前,要先录入初始数据,当启...

在结转新账套后，达到可结账状态、KIS 专业版9.0 使用新会计准则科目体系需要打补丁PT005318 或升级到9。

直接通过【基础资料】→【会计科目】、新增会计科目，通过自动转账方式使用新会计科目时，将不需要使用的旧科目直接删除即可。

注意、成本类及损益类科目预设科目代码大部份与企业会计制度科目的不一致，选择该模板，在新会计制度中对应的“4101 盈余公积”.1sp1 版本；3）结转前需关闭KIS 专业版主程序；4）结转成功后的目标账套必须重新启用财务系统，单击【生成凭证】按钮即可生成转账凭证.需要注意的有以下两个方面，执行【文件】→【从模板中引入科目】，因此要使用新会计准则科目的报表，录入目标结转账套的相关数据，单击【操作】→【结转到新账套】，最后，可以将旧科目直接删除，可以直接在科目初始数据中将其余额改录到“4104 利润分配”科目中所有科目初始数据修改完成后，单击工具栏上的【平衡】按钮，试算平衡，选择“新会计准则科目模板”引入，000 元，由于报表还是以前旧科目体系下的报表模板。

三，在新会计制度中对应为“交易性金融资产”科目依据新企业会计准则要求，手工新增会计科目，单击【结转】，系统提示是否结转时选择“是”：1、9，并通过自动转账功能将需要结转的数据由旧科目结转到对应的新准则科目中去。

选择【基础资料】→【会计科目】，通过【新增】功能，还需要通过【报表与分析】→【自定义报表】→【引入】功能引入新会计准则报表模板，并对应修改相关项目的取数公式。

可以通过设置自动转账公式或者手工录入凭证，将“短期投资”科目的余额结转到“交易性金融资产”科目下。

以设置自动转账为例，自动转账模板设置好后；可以直接修改或新增科目替换，选择对应科目，单击工具栏上的【禁用】按钮，系统提示时选择【是】即可2、在完成相关科目转换后。

此操作较为简单。

因为结转新账套后，账套财务期间处于初始化状态，因此可以直接修改会计科目等基础资料。

2、结转新账套的操作方法关闭KIS专业版主程序，登录账套管理；2）源账套当前财务期间所有业务均已处理：选择【初始化】→【科目初始数据】，以利润分配科目为例，“3141.15 利润分配-未分配利润”余额为8。

具体操作方法为：1，不再一一讲解。

3）科目引入成功后，需要再通过科目初始数据将原科目中的数据修改到新科目中，将旧科目体系中没有的会计科目添加进来，如“交易性金融资产”科目。

4）选择【基础资料】→【会计科目】，结转成功后系统会给予相应提示。

3、在新账套中修改科目结构1）登录结转后的新账套.1，选中需结转的源账套慧通电子有限公司、结转新账套1、结转新账套注意事项1）源账套业务期间必须大于财务期间，直接在软件中引入新会计准则科目可以将这些科目引入到账套中，旧科目也同样存在2）而对于新会计准则与原旧准则中的其他不一致的科目，如旧科目体系中的“1101 短期投资”科目，在新会计制度中对应为“1101 交易性金融资产”科目、对于不需要再使用的旧科目，可以将其禁用；2。

因新会计准则科目中的权益类，系统提示时选择“是”，系统弹出【结转数据到新账套】窗口、旧科目体系中“4101 生产成本”科目，选择【基础资料】→【会计科目】，旧科目体系中的“短期投资”科目 展开

急：有关金蝶软件的详细操作流程

在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目。

（二）帐套选项单击初始化设置界面上的“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定。

挂核算项目的会计科目的设置、 系统初始化在系统初始化部分主要有以下五个方面：1.新建帐套 2.帐套选项 3.基础资料 4，会计科目如已挂核算项目：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的：录入往来业务明细 录入固定资产初始数据。

核算项目的增加，单击“凭证”录入 凭证录入 A.一般的业务凭证 B， 固定资产卡片包括三方面内容：一般使用会计人员的真实姓名安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。

以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框.报表 4.工资核算 5.固定资产 6，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称.初始数据录入 5.启用帐套（一）新建帐套：会计科目结构-会计期期间（选择自然月份）-帐套启用期间（注意年中和年初建帐的区别，要求双击录入往来数据 在初始录入是要注意，（也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平），最后保存这张凭证。

会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。

在输入一半的凭证想不要了，可以按“复原”键，复原键也等于 删除键。

删除这张凭证。

在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。

在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”。

想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览，然后点打印， 想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。

凭证审核 在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。

用鼠标点击主窗口中的凭证审核，系统会弹出菜单，选择其中的单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，系统进入记帐凭证窗口，在此窗口可以进行凭证审核。

此窗口的项目不能修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。

凭证反审核 在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点“凭证审核”点成批审核或单张审核，确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。

凭证过帐 在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮，按提示步骤过帐。

凭证查询 在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮，系统弹出“凭证过滤”窗口，选择过滤条件后按“确定”，系统进入“会计分录序时簿”窗口。

修改已过帐凭证1. 红字冲销或补充登记2. 反过帐（CTRL+F11）再修改凭证冲销：在“序时簿”窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“冲销”系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。

凭证汇总 在凭证处理窗口中单击“凭证汇总”按钮，自动汇总。

总帐查询 在帐簿窗口中单击“总分类帐”按钮，按条件查询明细帐查询 在帐簿窗口中单击“明细分类帐”按钮，按条件查询多栏帐查询 在帐簿窗口中单击“多栏帐”按钮，增加多栏帐科目，在“多栏帐”窗口点击“新增”按钮，再点击自动编排，确定，就生成多栏帐格式。

数量金额帐 在帐簿窗口中单击“数量金额帐”按钮，按条件查询工资核算 工资公式设置-工资项目 步骤：单击工资窗口“核算方法”按钮 步骤：单击“新增”按钮，增加“职员代码”等，有代表文字和数值的，按条件选择。

工资公式设置-工资公式 步骤：软件有给的条件来设定。

工资公式：在工资窗口中，单击“数据输入”按钮，按条件设定费用分配 在工资窗口中单击“费用分配”，自动生成凭证，把这张凭证过帐。

工资报表 在工资处理窗口中单击“报表输出”按钮，可以查看所有的工资报表固定资产固定资产增加：在固定资产处理窗口，单击”变动资料录入”按钮，进入变动资料录入界面，点击”增加按钮，录入新增的固定资产资料。

固定资产的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一个折旧与减值 准备信息2，按提示就可以输入。

减少：和增加的方式大致相同，就在减少方式的地方选择就可以了。

其他：要修改固定资产到“其他”里有变动资料，可以修改各项。

计提折旧 在固定资产处理窗口中，单击“计提折旧”按钮，自动生成折旧凭证。

报表输出 在固定资产处理窗口中，单击“报表输出”按钮，查看所以报表财务分析 是自动生成的财务分析，双击进入可直接查看。

出纳 出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。

定义初始期间：在主窗口中单击“维护”-“帐套选项”中设置期间。

现金余额 在会计之家界面单击“出纳”模块，“初始设置”并选择“现金余额录入”选 项，录入余额。

银行余额 在会计之家界面单击“出纳”模块，“初始设置”并选择“银行余额录入”选 项，录入余额。

现金盘点与对帐 在日常处理里点击“现金盘点与对帐”自动生成。

银行日记帐 在日常处理里点击“银行日记帐”，只要在“维护”里高级选项中设置可 从凭证引入日记帐，...

谁会用金蝶财务软件一、金蝶的使用过程是不是这样,1,输入凭证2,...

一、金蝶的使用过程是不是这样，1，输入凭证2，检查3，计提工资4，提折旧5，结转损益6，过帐。

那计提税费的凭证是不是不能自己生成，得录入 我用的是金蝶财务软件2000标准版v7.0。

过程是：1、输入所有凭证 2、检查 3、计提工资 4、提折旧 5、 审核 6、过帐 7、结转损益 8、再次审核、过帐结转损益的那张凭证。

9、期末结帐。

计提税费的凭证只能手工录入 ，无法自动生成。

二、如果我是四月份启用的。

在“初始化引导”-初始数据中怎么输入数据？有累计借方，累计贷方，期初余额。

如果是新企业第一次初始化的数据全部为零。

如果是不是新企业重新启用一个帐套，那些初始化的科目数据就根据三月份的资产负债表里的数据填写就可以了。

当然在这里也会用到一些明细帐的数据。

比如、固定资产等。

三、应收账款，其它应收款，应付帐款，其它应付款怎么让此科目下面有二级明细科目。

（是在设置会计科目的时候选多项目核算吗？数据我怎么输不上呢？） 进入该科目里点击增加即可进到增加二级明细科目里，在此你就可以设置二级明细科目，例：管理费用，你在科目代码里可以输入 55101 名称为：办公费用依次类推。

在这里你一定记住一点就是启用帐套前要将二级明细科目级次数位设置好。

否则到时你会录不进去。

【金蝶财务软件】金蝶财务软件的使用问题？我在自学使用金蝶软件,...

各单位的情况有不同，你最好能通过和你交接的人员快速了解这个单位的现金流动的大致情况，大致对这单位的流程有所了解，在软件操作上，涉及到现金和银行的各项科目你要认真对待，其它的科目由会计做，你只要确定与出纳有关的凭证没错，款项相符就行，出纳不需要做对外的报表，这指的是全面全体的报表，针对你所负责的出纳业务，视各单位情况而定，如在审核中有疑问，要尽量全面了解，和会计勾通不熟悉的情况，不要着急接，以免给以后工作造成遗留问题。

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